CONTROLO DE TESOURARIA - CRITÉRIOS
CRITÉRIOS DO CONTROLO DE TESOURARIA

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Sociedade Conta bancária Critério Descrição Código de reconciliação
Contains POS VENDAS Rec Editar
Contains ANL ENT P DEP Rec Editar
Contains ANULACAO ENTREGA P DEP SACO Rec Editar
Contains COB PAG SERVICOS ENTIDADE Rec Editar
BeginsWidth COM. Jur Editar
Contains CREDITO TPA BCP Rec Editar
Contains DESCONTO TRANSACIONAL Rec Editar
Contains DEVOL PAG SERV ENT Rec Editar
Contains ENT NUM NBA Rec Editar
BeginsWidth DEP Rec Editar
Contains ENTREGA DE VALORES Rec Editar
Contains ENTREGA P DEP SACO Rec Editar
Contains FACTURACAO CONTRATO S.P.A. Rec Editar
Contains FECHO POS-PERIODO Rec Editar
Contains TRF DE PAG FT RAPC Rec Editar
Contains TRF DE PAG FT SHISEIDO Rec Editar
Contains GARANTIA Gar Editar
Contains COMISS ES DE PAPEL COMERCIAL LI Jur Editar
Contains COMISSAO Jur Editar
Contains DEB FACTURAS NETCAIXA Jur Editar
BeginsWidth SELO Jur Editar
BeginsWidth IVA 23 Jur Editar
Contains Juro Jur Editar
Contains MANUTENCAO DE CONTA PACOTE Jur Editar
Contains MENSALIDADE CANAL MULTIBANCARI Jur Editar