CONTROLO DE TESOURARIA - CRITÉRIOS
CRITÉRIOS DO CONTROLO DE TESOURARIA
CRITÉRIOS DO CONTROLO DE TESOURARIA
Novo
| Sociedade | Conta bancária | Critério | Descrição | Código de reconciliação | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contains | ENTREGA DE VALORES | Rec | Editar | ||
| Contains | ENTREGA P DEP SACO | Rec | Editar | ||
| Contains | FACTURACAO CONTRATO S.P.A. | Rec | Editar | ||
| Contains | FECHO POS-PERIODO | Rec | Editar | ||
| Contains | TRF DE PAG FT RAPC | Rec | Editar | ||
| Contains | TRF DE PAG FT SHISEIDO | Rec | Editar | ||
| Contains | GARANTIA | Gar | Editar | ||
| Contains | COMISS ES DE PAPEL COMERCIAL LI | Jur | Editar | ||
| Contains | COMISSAO | Jur | Editar | ||
| Contains | DEB FACTURAS NETCAIXA | Jur | Editar |